新“守株待兔”——2024外貿生意怎么做？

發(fā)布時(shí)間:2024-04-03 11:20:39   文章來(lái)源：秦朔朋友圈    您是第0位瀏覽者

一、烏卡（VUCA）時(shí)代的特點(diǎn)是什么？

烏卡時(shí)代（VUCA時(shí)代）是一個(gè)用于描述當前社會(huì )和商業(yè)環(huán)境的高度不確定性、復雜性、多變性和模糊性的術(shù)語(yǔ)。VUCA是英文詞匯Volatile（波動(dòng)性）、Uncertain（不確定性）、Complex（復雜性）和Ambiguous（模糊性）的首字母縮寫(xiě)。

對烏卡的解釋?zhuān)话愣际俏抑v課的開(kāi)場(chǎng)，因為我們處在百年未有之大變局，沒(méi)想到多年前看《誰(shuí)動(dòng)了我的奶酪》那句“唯一不變的只能是變化”，竟然一直延續到了當下。

很多人經(jīng)常問(wèn)我， 2024年國際的生意環(huán)境如何？

首先，我們回顧下2023年，俄烏戰爭、巴以沖突升級、紅海國際航線(xiàn)被武裝襲擊、美國和中東的沖突升級、TikTok面臨被美國禁止或者收購……國際局勢的動(dòng)蕩似乎并沒(méi)有平靜的意思。

2024年我們將面臨美國大選，俄羅斯大選等影響因素。

那么跟全球有貿易往來(lái)的企業(yè)，往往會(huì )特別關(guān)注以下幾個(gè)問(wèn)題。

二、人民幣會(huì )不會(huì )繼續貶值？

首先，我們看到了人民幣在2020年6月至2022年3月期間快速升值了11%，從7.1人民幣兌換1美元，沖到了6.3人民幣兌換1美元。

然后，從2022年3月至2022年11月，又快速從6.3人民幣兌換1美元跌到了7.2人民幣兌換1美元。

這種坐過(guò)山車(chē)一般的升值和貶值，讓一些老板發(fā)了一筆橫財，也讓更多老板損失了很多利潤。

為什么會(huì )有這么大的變化？

理由很簡(jiǎn)單，美國和中國利差的變化，是主要的因素。

例如2020～2022年的人民幣升值，主要是美國那個(gè)期間大肆放水，保持極其低的利率，并且采用QE政策，短時(shí)間內印出超過(guò)5萬(wàn)億以上的資金，發(fā)給美國的民眾用于消費。

而2022年后的人民幣貶值，則主要是美國急劇加息11次，將利率提到了5.5%的結果。因為上一輪的放水，導致美國的通貨膨脹飆升，達到了40年以來(lái)的歷史新高，9.1%的增速是不可容忍的。于是，觸動(dòng)了美聯(lián)儲一下子猛踩剎車(chē)，全球美元回流美國。

那么未來(lái)會(huì )怎么變化呢？

過(guò)去20多年，但凡美國利率超過(guò)5%，時(shí)間夠長(cháng)，那就必然導致美國的經(jīng)濟衰退，甚至金融危機。

例如2000年的美國股災，2008年的美國次貸危機（后面蔓延到全球），而最近這次超過(guò)5%，就是在2023年。

我判斷，美國2024年將大概率會(huì )進(jìn)入降息周期，很可能會(huì )降息達到50-100個(gè)基點(diǎn)（0.5%-1%），當然，中國也有很大概率會(huì )繼續降息，因為我們要保住中國的中小企業(yè)和經(jīng)濟基本盤(pán)。

但是，我國降息的空間和幅度應該沒(méi)有美國那么大，所以2024年大概率中美的匯率會(huì )保持在7上下波動(dòng)，如果美國降息超過(guò)預期，那很可能會(huì )到7以下。

所以如果當前手頭有美元的同學(xué)，就要考慮下是不是要兌換人民幣。

三、全球的經(jīng)濟會(huì )不會(huì )復蘇？

根據IMF的《全球經(jīng)濟展望》預測，2024年全球經(jīng)濟只有3.1%的增速，而2025年緩慢復蘇到3.2%，這個(gè)其實(shí)并不是一個(gè)太樂(lè )觀(guān)的預期，因為以往的全球經(jīng)濟增速，大概率是4%以上。

我們看幾個(gè)關(guān)鍵的國家：

美國

經(jīng)濟增速預計將從2023年的2.5%下降到2024年的2.1%和2025年的1.7%，而貨幣政策收緊、財政政策逐步收緊和勞動(dòng)力市場(chǎng)趨軟的滯后效應，減緩了總需求。

這說(shuō)明未來(lái)2年美國的經(jīng)濟增長(cháng)速度是下降的，潮水退去的過(guò)程，總是痛苦的。

這也說(shuō)明2024年美國的總體需求可能不會(huì )太樂(lè )觀(guān)，但是結合1～2月份，中美貿易的增速從負增長(cháng)，回到了正增長(cháng)，主要的邏輯還是美國的庫存周期，到了補貨的時(shí)候，雖然官方很強調安全性，要求不能全部從中國采購，但是全球對比而言，在中國采購的性?xún)r(jià)比，依然是最高的。

歐元區

其經(jīng)濟增速預計將從2023年所估計的0.5%的低增速（反映了歐元區受烏克蘭戰爭的影響較大）回升至2024年的0.9%和2025年的1.7%。

隨著(zhù)能源價(jià)格沖擊的影響消退和通脹下降，家庭消費的走強將支持實(shí)際收入增長(cháng)，預計將推動(dòng)經(jīng)濟復蘇。

歐洲這幾年過(guò)得很慘，能源危機、俄烏戰爭等各種動(dòng)蕩，加上各個(gè)國家各自為政，很難有統一的行動(dòng)決心，經(jīng)濟增長(cháng)不太樂(lè )觀(guān)。但是隨著(zhù)這些負面影響逐步被消化，未來(lái)2年歐洲的增速可能慢慢回升，因此，可以關(guān)注歐洲的出口機會(huì )。

中國

預計中國2024年和2025年的經(jīng)濟增速分別為4.6%和4.1%，其實(shí)國際上的預測低于中國兩會(huì )上定的目標——2024年5%，這反映了國際對中國的謹慎。

自去年10月《世界經(jīng)濟展望》發(fā)布以來(lái)，他們把中國2024年的經(jīng)濟增速上調了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

這一上調反映了2023年強于預期的經(jīng)濟增速產(chǎn)生的延續效應，以及政府應對自然災害能力建設方面所增加的支出。

關(guān)于中國，我們有一個(gè)非常重要的觀(guān)測指標——化債。今年是否可以把房地產(chǎn)債務(wù)危機、地方債務(wù)危機和中小銀行的債務(wù)風(fēng)險化解，如果可以則中國大概率會(huì )達到5%以上的增長(cháng)。

綜上，2024年外貿的整體格局還是在緩慢復蘇，預計不會(huì )可能像2020～2022年那么快速的出口增長(cháng)，但是也不會(huì )像2023年那樣快速下跌，接下來(lái)應該會(huì )是一個(gè)平穩的上升階段。

四、中國的工廠(chǎng)在做什么應對？

通過(guò)海關(guān)的數據我們看到，2023年1～4月，中國對外出口增速最快的兩個(gè)國家，一個(gè)是俄羅斯，一個(gè)是新加坡。

俄羅斯好理解，俄烏戰爭，西方的企業(yè)大批撤退出俄羅斯市場(chǎng)，我們剛好占據了這個(gè)機會(huì )，中國企業(yè)加快速度就上了，于是出現了超過(guò)60%多的出口增長(cháng)。

根據數據來(lái)看，2023年中國出口汽車(chē)最多的國家也是俄羅斯，1～11月份，竟然出口了81萬(wàn)輛汽車(chē)給俄羅斯，同比增長(cháng)了5.5倍。

但是新加坡是怎么回事？

原來(lái)，香港的出口優(yōu)惠政策被美國取消后，很多工廠(chǎng)的轉口業(yè)務(wù)，就被新加坡拿走了。

所以2023年的前4個(gè)月，中國對新加坡的業(yè)務(wù)就增長(cháng)了67%，這是巨大的增幅。

但是到了2023年底來(lái)看，我們對新加坡的全年出口增速竟然變成了負的。

為什么？

經(jīng)過(guò)一番調查，原來(lái)很多工廠(chǎng)的老板，在這幾年開(kāi)始布局搬遷，把工廠(chǎng)從廣東和江浙等沿海城市，搬到了云南和東南亞國家交界或者臨近國界的城市。

為什么會(huì )這么做？

因為在國內工廠(chǎng)做完大部分的工序后，運到緬甸或者越南，進(jìn)行簡(jiǎn)單的組裝，就可以打上越南制造或者緬甸制造的旗號，直接出口美國，很多產(chǎn)品的關(guān)稅立刻降低了10%～20%。

當然，在邊境還有一個(gè)好處，就是水電資源豐富，電費便宜，人工也比沿海要便宜至少20%，多則便宜50%。除了當地人，還可以聘請外國人來(lái)打工（一個(gè)緬甸工人的成本月薪大概2000元）。

當然還有一些工廠(chǎng)也搬到了東南亞去，這是兩種不同的決策和選擇。

這么看來(lái)，未來(lái)中國的工廠(chǎng)將會(huì )呈現明顯的趨勢：

那就是，把設計、技術(shù)研發(fā)、品牌和銷(xiāo)售，留在沿海，但是把制造搬遷到中西部地區，甚至是以后的東北。

中國的老板真是太聰明了。

五、外貿，有什么挑戰和機遇？

從目前的數據和分析來(lái)看，2024年將是充滿(mǎn)挑戰的一年。

但是，從海關(guān)的數據來(lái)看，1～2月份出口已經(jīng)增長(cháng)超過(guò)7%，這意味著(zhù)春天的跡象已經(jīng)悄然降臨。

我們應該如何應對呢？

最近，我讀到了上海交通大學(xué)何帆教授提出的一個(gè)觀(guān)點(diǎn)，稱(chēng)之為新版的“守株待兔”策略。

這一策略似乎非常適用于從事外貿的企業(yè)——

當前途徑充斥著(zhù)不確定性時(shí)，是否應該全力尋求新機遇？這樣可能會(huì )讓你失去已有的穩固基地。

解決辦法是什么呢？就是在敵人必經(jīng)的道路上“守株”，布置網(wǎng)陷、挖掘陷阱、搭建障礙、準備武器……

利用新技術(shù)，守住自己的陣地。

換句話(huà)說(shuō)，將80%的努力集中在自己的主營(yíng)業(yè)務(wù)上，保護自己的核心領(lǐng)域。

比如，如果你的主營(yíng)業(yè)務(wù)是生產(chǎn)假發(fā)，那么繼續堅持這一領(lǐng)域，不要輕易轉向嘗試新的行業(yè)，因為幾乎所有可能的行業(yè)都已經(jīng)有人在做了，轉行面臨的風(fēng)險極大。

你最好是提升自己的產(chǎn)品質(zhì)量，從技術(shù)開(kāi)發(fā)到品牌建設，做好規劃。等到春天來(lái)臨，動(dòng)物開(kāi)始遷徙時(shí)，他們必然會(huì )路過(guò)你的地盤(pán)，那時(shí)你只需靜候即可迎來(lái)機遇。

阿里巴巴的人經(jīng)常說(shuō)一句話(huà)：

今天很殘酷，明天更殘酷，后天會(huì )很美好，但絕大多數人都死在明天晚上。

祝你好運。